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The BC Bud Corporation (BCBCF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-896,726
-1 093
-2 858
Dépréciation et amortissement
13,719
13,719
17,645
Rémunération à base d’actions
-
190,741
416,589
Variation du fonds de roulement
-9,388
-604,72
-452,757
Comptes débiteurs
-421,099
-565,521
0
Inventaire
-235,988
-99,221
-0,563
Créances
-
180,965
16,588
Autre fonds de roulement
-684,054
-1 486
-884,865
Autres éléments non monétaires
-
7,685
2 001
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-684,054
-1 486
-875,698
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-9,167
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
1 938
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
248,229
394
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
559,42
394
0
Variation de la trésorerie nette
-124,634
-1 092
1 063
Trésorerie en début de période
191,423
1 403
340,429
Trésorerie en fin de période
66,789
311,314
1 403
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-684,054
-1 486
-875,698
Dépenses d’investissement
-
-
-9,167
Flux de trésorerie disponible
-684,054
-1 486
-884,865