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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
52 805
52 805
47 985
47 265
-22 983
Dépréciation et amortissement
13 650
13 657
12 482
12 276
13 292
Impôts sur le revenu différés
3 212
-1 893
992
-7 613
3 388
Rémunération à base d’actions
2 428
2 089
2 559
2 631
1 525
Variation du fonds de roulement
11 502
-807
-13 579
-26 282
10 018
Comptes débiteurs
-805
-
-
-
-
Inventaire
2 253
7 102
357
-25 126
6 785
Autre fonds de roulement
1 169
46 015
33 642
19 947
8 340
Autres éléments non monétaires
-1 913
-1 913
-2 453
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 962
64 310
47 276
28 077
13 386
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 793
-18 295
-13 634
-8 130
-5 046
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 793
-18 295
-13 634
-8 130
-5 046
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
0
-20 500
-24 172
-4 358
0
Dividendes payés
-22 062
-22 062
-292
-19 933
0
Autres activités financières
-
-
-
-
-114
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-101
-43 901
-25 056
-22 456
-114
Variation de la trésorerie nette
1 578
2 129
9 353
-1 995
8 114
Trésorerie en début de période
21 905
42 198
32 845
34 840
26 726
Trésorerie en fin de période
22 973
44 327
42 198
32 845
34 840
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 962
64 310
47 276
28 077
13 386
Dépenses d’investissement
-12 793
-18 295
-13 634
-8 130
-5 046
Flux de trésorerie disponible
1 169
46 015
33 642
19 947
8 340