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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 985
47 985
47 265
-24 610
261
Dépréciation et amortissement
13 650
12 482
12 276
13 292
13 705
Impôts sur le revenu différés
3 212
992
-7 613
3 388
-318
Rémunération à base d’actions
2 428
2 559
2 631
1 525
2 877
Variation du fonds de roulement
11 502
-16 057
-26 282
10 018
5 174
Comptes débiteurs
-805
-
-
-
-805
Inventaire
2 253
357
-25 126
6 785
5 053
Autre fonds de roulement
1 169
33 642
19 947
8 340
9 225
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 962
47 276
28 077
13 386
21 609
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 793
-13 634
-8 130
-5 046
-12 384
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 793
-13 634
-8 130
-5 046
-12 384
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
0
-24 172
-4 358
-
0
Dividendes payés
-292
-292
-19 933
-
-
Autres activités financières
-
-
-
-114
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-101
-25 056
-22 456
-114
-245
Variation de la trésorerie nette
1 578
9 353
-1 995
8 114
8 840
Trésorerie en début de période
21 905
32 845
34 840
26 726
19 555
Trésorerie en fin de période
22 973
42 198
32 845
34 840
28 395
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 962
47 276
28 077
13 386
21 609
Dépenses d’investissement
-12 793
-13 634
-8 130
-5 046
-12 384
Flux de trésorerie disponible
1 169
33 642
19 947
8 340
9 225