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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 656
52 805
47 985
47 265
-22 983
-
Dépréciation et amortissement
13 650
13 657
12 482
12 276
13 292
-
Impôts sur le revenu différés
3 212
-1 893
992
-7 613
3 388
-
Rémunération à base d’actions
2 428
2 089
2 559
2 631
1 525
-
Variation du fonds de roulement
11 502
-807
-13 579
-26 282
10 018
-
Comptes débiteurs
-805
-
-
-
-
-805
Inventaire
2 253
7 102
357
-25 126
6 785
-
Autre fonds de roulement
1 169
46 015
33 642
19 947
8 340
-
Autres éléments non monétaires
-
-1 913
-2 453
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 962
64 310
47 276
28 077
13 386
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 793
-18 295
-13 634
-8 130
-5 046
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 793
-18 295
-13 634
-8 130
-5 046
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
0
-20 500
-24 172
-4 358
0
-
Dividendes payés
-2 875
-22 062
-292
-19 933
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-114
-245
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-101
-43 901
-25 056
-22 456
-114
-
Variation de la trésorerie nette
1 578
2 129
9 353
-1 995
8 114
-
Trésorerie en début de période
21 905
42 198
32 845
34 840
26 726
-
Trésorerie en fin de période
22 973
44 327
42 198
32 845
34 840
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 962
64 310
47 276
28 077
13 386
-
Dépenses d’investissement
-12 793
-18 295
-13 634
-8 130
-5 046
-
Flux de trésorerie disponible
1 169
46 015
33 642
19 947
8 340
-