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Bangkok Bank Public Company Limited (BBL.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 635 521
41 635 521
29 305 591
26 507 040
17 180 582
Dépréciation et amortissement
4 938 617
4 938 617
5 473 032
6 225 102
5 545 356
Variation du fonds de roulement
12 974 248
12 974 248
-9 846 265
-75 165 872
165 714 196
Autre fonds de roulement
110 058 999
110 058 999
70 786 130
-2 613 384
214 153 457
Autres éléments non monétaires
-123 985 303
-123 985 303
-100 913 732
-81 220 657
-75 849 690
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
112 074 284
112 074 284
72 253 922
540 037
216 461 850
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 015 285
-2 015 285
-1 467 792
-3 153 421
-2 308 393
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-
Achat d’investissements
-616 256 862
-616 256 862
-441 171 383
-546 458 117
-659 291 369
Ventes/échéance des investissements
482 660 462
482 660 462
373 759 634
511 379 461
474 504 364
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-135 136 832
-135 136 832
-68 648 862
-35 754 978
-186 300 409
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 390 726
-19 390 726
-32 124 221
-3 093 514
-28 260 420
Dividendes payés
-9 543 588
-9 543 588
-7 632 556
-6 680 264
-9 544 214
Autres activités financières
-377 498
-377 498
-416 138
-381 968
-362 972
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 187 075
16 187 075
-13 731 137
23 775 170
-14 411 903
Variation de la trésorerie nette
-6 914 719
-6 914 719
-10 119 068
-11 334 542
15 796 197
Trésorerie en début de période
52 432 699
52 432 699
62 551 767
73 886 309
58 090 112
Trésorerie en fin de période
45 517 980
45 517 980
52 432 699
62 551 767
73 886 309
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
112 074 284
112 074 284
72 253 922
540 037
216 461 850
Dépenses d’investissement
-2 015 285
-2 015 285
-1 467 792
-3 153 421
-2 308 393
Flux de trésorerie disponible
110 058 999
110 058 999
70 786 130
-2 613 384
214 153 457