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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
295 000
378 000
214 000
377 000
Autres investissements à court terme
131 000
334 000
525 000
532 000
Trésorerie totale
426 000
712 000
739 000
909 000
Créances nettes
120 000
138 000
182 000
215 000
Autre actif à court terme
182 000
159 000
50 000
52 000
Total des actifs à court terme
743 000
1 043 000
1 006 000
1 196 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
69 000
91 000
111 000
194 000
Dépréciation cumulée
-89 000
-115 000
-211 000
-170 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
69 000
91 000
111 000
194 000
Fonds propres et autres investissements
34 000
30 000
37 000
32 000
Clientèle
595 000
844 000
849 000
1 437 000
Biens incorporels
203 000
522 000
771 000
915 000
Autres actifs à long terme
35 000
37 000
44 000
114 000
Total des actifs non circulants
936 000
1 524 000
1 812 000
2 692 000
Total des actifs
1 679 000
2 567 000
2 818 000
3 888 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
367 000
-
-
606 000
Créances
24 000
22 000
20 000
31 000
Impôts exigibles
20 000
11 000
6 000
18 000
Charges à payer
143 000
157 000
178 000
202 000
Chiffre d'affaires différé
175 000
207 000
225 000
264 000
Total des passifs à court terme
729 000
397 000
429 000
1 121 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
507 000
720 000
-
Passif d’impôts différé
-
-
-
0
Chiffre d'affaires différé
40 000
37 000
69 000
109 000
Autres passifs à long terme
1 000
4 000
6 000
9 000
Total des passifs non à court terme
93 000
614 000
885 000
238 000
Passifs totaux
822 000
1 011 000
1 314 000
1 359 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 909 000
2 869 000
2 823 000
2 760 000
Bénéfices non répartis
-2 028 000
-1 294 000
-1 306 000
-198 000
Cumul des autres bénéfices complets
-24 000
-19 000
-13 000
-33 000
Total des capitaux propres
857 000
1 556 000
1 504 000
2 529 000
Passif total et capitaux propres
1 679 000
2 567 000
2 818 000
3 888 000