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Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 150 000
4 150 000
1 000 000
-10 495 000
4 091 000
Dépréciation et amortissement
6 503 000
6 503 000
3 056 000
13 259 000
5 365 000
Variation du fonds de roulement
-2 696 000
-2 696 000
1 056 000
8 668 000
1 456 000
Inventaire
-2 170 000
-2 170 000
-173 000
-900 000
-103 000
Autre fonds de roulement
4 144 000
4 144 000
2 478 000
2 485 000
5 557 000
Autres éléments non monétaires
2 342 000
2 342 000
1 307 000
1 081 000
1 309 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 093 000
7 093 000
5 089 000
4 903 000
8 207 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 949 000
-2 949 000
-2 611 000
-2 418 000
-2 650 000
Acquisitions nettes
-89 000
-89 000
-1 346 000
-2 263 000
-410 000
Achat d’investissements
-3 010 000
-3 010 000
-400 000
-4 700 000
-724 000
Ventes/échéance des investissements
32 000
32 000
4 702 000
673 000
149 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 381 000
-2 381 000
855 000
-4 073 000
-671 000
Variation de la trésorerie nette
492 000
492 000
299 000
1 253 000
-853 000
Trésorerie en début de période
4 564 000
4 564 000
4 191 000
3 185 000
4 052 000
Trésorerie en fin de période
5 171 000
5 171 000
4 564 000
4 191 000
3 185 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 093 000
7 093 000
5 089 000
4 903 000
8 207 000
Dépenses d’investissement
-2 949 000
-2 949 000
-2 611 000
-2 418 000
-2 650 000
Flux de trésorerie disponible
4 144 000
4 144 000
2 478 000
2 485 000
5 557 000