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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 476 000
2 656 000
-2 433 000
1 284 000
1 102 000
Dépréciation et amortissement
1 258 000
1 263 000
1 380 000
867 000
823 000
Impôts sur le revenu différés
-478 000
-499 000
-230 000
-161 000
-88 000
Rémunération à base d’actions
124 000
133 000
153 000
146 000
130 000
Variation du fonds de roulement
-322 000
268 000
-941 000
-57 000
-272 000
Comptes débiteurs
-191 000
-66 000
-125 000
-170 000
-119 000
Inventaire
-134 000
-114 000
-367 000
-27 000
-162 000
Créances
14 000
107 000
-73 000
105 000
57 000
Autre fonds de roulement
514 000
1 034 000
591 000
1 531 000
1 159 000
Autres éléments non monétaires
70 000
77 000
-20 000
81 000
-87 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 174 000
1 726 000
1 211 000
2 222 000
1 868 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-660 000
-692 000
-620 000
-691 000
-709 000
Acquisitions nettes
-
-6 000
-263 000
-10 502 000
-494 000
Autres activités d’investissement
29 000
26 000
11 000
45 000
24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
3 299 000
3 213 000
-931 000
-11 200 000
-1 179 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 265 000
-2 634 000
-954 000
-2 823 000
-1 181 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-32 000
-600 000
-500 000
Dividendes payés
-589 000
-586 000
-573 000
-530 000
-473 000
Autres activités financières
-13 000
-65 000
-61 000
-138 000
-52 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 073 000
-3 489 000
-1 438 000
8 245 000
-345 000
Variation de la trésorerie nette
370 000
1 476 000
-1 234 000
-780 000
401 000
Trésorerie en début de période
1 726 000
1 722 000
2 956 000
3 736 000
3 335 000
Trésorerie en fin de période
2 126 000
3 198 000
1 722 000
2 956 000
3 736 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 174 000
1 726 000
1 211 000
2 222 000
1 868 000
Dépenses d’investissement
-660 000
-692 000
-620 000
-691 000
-709 000
Flux de trésorerie disponible
514 000
1 034 000
591 000
1 531 000
1 159 000