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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 367 000
-14 367 000
6 666 000
6 801 000
6 400 000
Dépréciation et amortissement
24 000 000
24 000 000
1 305 000
1 019 000
1 241 000
Variation du fonds de roulement
-469 000
-469 000
103 000
-62 000
109 000
Inventaire
265 000
265 000
-246 000
433 000
-144 000
Autre fonds de roulement
10 113 000
10 113 000
9 738 000
8 972 000
9 031 000
Autres éléments non monétaires
2 185 000
2 185 000
2 198 000
1 919 000
1 803 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 714 000
10 714 000
10 394 000
9 717 000
9 786 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-601 000
-601 000
-656 000
-745 000
-755 000
Acquisitions nettes
-37 000
-37 000
-39 000
-231 000
0
Achat d’investissements
-448 000
-448 000
-257 000
-369 000
-343 000
Ventes/échéance des investissements
405 000
405 000
128 000
141 000
184 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-296 000
-296 000
-705 000
-1 140 000
-783 000
Variation de la trésorerie nette
1 104 000
1 104 000
811 000
-172 000
1 106 000
Trésorerie en début de période
3 337 000
3 337 000
2 463 000
2 888 000
2 035 000
Trésorerie en fin de période
4 517 000
4 517 000
3 337 000
2 463 000
2 888 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 714 000
10 714 000
10 394 000
9 717 000
9 786 000
Dépenses d’investissement
-601 000
-601 000
-656 000
-745 000
-755 000
Flux de trésorerie disponible
10 113 000
10 113 000
9 738 000
8 972 000
9 031 000