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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 746 000
-6 746 000
10 175 000
18 508 000
6 641 000
Dépréciation et amortissement
71 000
71 000
52 000
45 000
41 000
Variation du fonds de roulement
636 000
636 000
608 000
-2 374 000
2 534 000
Autre fonds de roulement
4 670 000
4 670 000
4 912 000
1 456 000
6 484 000
Autres éléments non monétaires
-1 124 000
-1 124 000
-1 056 000
-895 000
-787 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 857 000
4 857 000
5 050 000
1 526 000
6 520 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-187 000
-187 000
-138 000
-70 000
-36 000
Acquisitions nettes
-1 187 000
-1 187 000
-1 701 000
-8 883 000
-8 429 000
Achat d’investissements
-897 000
-897 000
-1 077 000
-630 000
-1 665 000
Ventes/échéance des investissements
264 000
264 000
1 238 000
860 000
561 000
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-2 000
-301 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 209 000
-6 209 000
-12 915 000
-29 879 000
-16 993 000
Variation de la trésorerie nette
-1 564 000
-1 564 000
2 632 000
-3 235 000
3 089 000
Trésorerie en début de période
3 977 000
3 977 000
1 299 000
4 468 000
1 379 000
Trésorerie en fin de période
2 402 000
2 402 000
3 977 000
1 299 000
4 468 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 857 000
4 857 000
5 050 000
1 526 000
6 520 000
Dépenses d’investissement
-187 000
-187 000
-138 000
-70 000
-36 000
Flux de trésorerie disponible
4 670 000
4 670 000
4 912 000
1 456 000
6 484 000