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À la clôture : 05:35PM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
88 890
896 215
76 352
-79 110
Dépréciation et amortissement
73 653
73 116
76 202
89 251
Variation du fonds de roulement
20 388
28 588
-4 894
-9 632
Inventaire
-1 358
-2 989
-979
677
Autre fonds de roulement
95 826
68 622
76 116
-53 372
Autres éléments non monétaires
-1 122
3 871
5 019
6 615
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
163 546
164 188
99 912
-10 192
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 720
-95 566
-23 796
-43 180
Autres activités d’investissement
-
-1
95 037
72 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-236 465
23 619
71 294
30 068
Variation de la trésorerie nette
-159 815
50 348
107 645
-9 039
Trésorerie en début de période
568 383
208 344
100 699
109 737
Trésorerie en fin de période
408 568
258 897
208 344
100 699
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
163 546
164 188
99 912
-10 192
Dépenses d’investissement
-67 720
-95 566
-23 796
-43 180
Flux de trésorerie disponible
95 826
68 622
76 116
-53 372
