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Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (BAIN.PA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
76 352
76 352
-79 110
26 114
2 577
Dépréciation et amortissement
76 202
76 202
89 251
77 453
47 327
Variation du fonds de roulement
-4 894
-4 894
-9 632
-8 608
78 231
Inventaire
-979
-979
677
-631
-614
Autre fonds de roulement
76 116
76 116
-53 372
-37 619
-84 010
Autres éléments non monétaires
5 019
5 019
6 615
4 485
-225
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
99 912
99 912
-10 192
90 121
115 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-23 796
-23 796
-43 180
-127 740
-199 941
Autres activités d’investissement
95 037
95 037
72 500
15 001
7 502
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
71 294
71 294
30 068
-112 727
-179 417
Variation de la trésorerie nette
107 645
107 645
-9 039
-9 288
48 073
Trésorerie en début de période
100 699
100 699
109 737
119 025
70 952
Trésorerie en fin de période
208 344
208 344
100 699
109 737
119 025
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
99 912
99 912
-10 192
90 121
115 931
Dépenses d’investissement
-23 796
-23 796
-43 180
-127 740
-199 941
Flux de trésorerie disponible
76 116
76 116
-53 372
-37 619
-84 010