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Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco (BAIN.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
258 897
208 344
100 699
Autres investissements à court terme
109 850
-
-
Trésorerie totale
368 747
208 344
100 699
Créances nettes
15 705
24 739
23 220
Inventaire
16 873
13 884
12 905
Total des actifs à court terme
426 763
266 167
164 644
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 068 043
2 004 062
1 991 674
Dépréciation cumulée
-1 046 206
-1 008 121
-948 421
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 021 837
995 941
1 043 253
Clientèle
32
32
32
Biens incorporels
9 826
9 706
9 606
Autres actifs à long terme
-597 215
-3
-1
Total des actifs non circulants
1 628 910
1 024 366
1 119 478
Total des actifs
2 055 671
1 290 532
1 284 122
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
13 031
7 993
7 558
Autre passif à court terme
23 581
18 072
21 515
Total des passifs à court terme
349 929
359 615
346 706
Passifs non à court terme
Dette à long terme
17 365
87 377
141 387
Chiffre d'affaires différé
139 792
142 373
166 665
Autres passifs à long terme
-1
-1
-
Total des passifs non à court terme
195 827
277 844
370 178
Passifs totaux
545 756
637 459
716 884
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
24 517
24 517
24 517
Bénéfices non répartis
896 215
76 352
-79 110
Total des capitaux propres
1 509 915
653 073
566 497
Passif total et capitaux propres
2 055 671
1 290 532
1 284 122