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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 288 000
72 783 000
62 249 000
150 578 000
Dépréciation et amortissement
-
46 938 000
48 065 000
47 909 000
Impôts sur le revenu différés
-
-1 717 000
-1 369 000
3 236 000
Rémunération à base d’actions
-
30 831 000
23 971 000
50 120 000
Variation du fonds de roulement
-
13 482 000
-18 150 000
50 508 000
Autre fonds de roulement
156 302 000
165 400 000
89 435 000
188 601 000
Autres éléments non monétaires
-
-1 011 000
1 478 000
250 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
190 654 000
199 752 000
142 759 000
231 786 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-34 352 000
-53 324 000
-43 185 000
Acquisitions nettes
-
-5 761 000
-13 481 000
-37 924 000
Achat d’investissements
-
-119 698 000
-146 810 000
-173 143 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 282 000
14 543 000
7 280 000
Autres activités d’investissement
-
-360 000
-456 000
-129 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 899 000
-135 506 000
-198 592 000
-244 194 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-11 448 000
-16 713 000
-7 061 000
Action ordinaire émise
-
11 000
109 000
175 000
Action ordinaire rachetée
-
-74 746 000
-61 225 000
-773 000
Autres activités financières
-
-2 226 000
3 953 000
-669 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-65 619 000
-64 449 000
30 082 000
Variation de la trésorerie nette
59 492 000
2 157 000
-129 116 000
10 487 000
Trésorerie en début de période
235 437 000
227 353 000
356 469 000
345 982 000
Trésorerie en fin de période
293 641 000
229 510 000
227 353 000
356 469 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
190 654 000
199 752 000
142 759 000
231 786 000
Dépenses d’investissement
-
-34 352 000
-53 324 000
-43 185 000
Flux de trésorerie disponible
156 302 000
165 400 000
89 435 000
188 601 000