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Alibaba Group Holding Limited (BABA)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
124 725 000
150 578 000
149 433 000
87 886 000
64 093 000
Dépréciation et amortissement
-
47 909 000
42 427 000
37 080 000
22 020 000
Impôts sur le revenu différés
-
3 236 000
-3 443 000
-2 197 000
976 000
Rémunération à base d’actions
-
50 120 000
31 742 000
37 491 000
20 075 000
Variation du fonds de roulement
-
50 508 000
21 418 000
32 250 000
22 082 000
Autre fonds de roulement
153 639 000
188 601 000
135 221 000
101 332 000
95 335 000
Autres éléments non monétaires
-
250 000
1 758 000
-1 158 000
1 679 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
196 824 000
231 786 000
180 607 000
150 975 000
125 171 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43 185 000
-45 386 000
-49 643 000
-29 836 000
Acquisitions nettes
-
-37 924 000
-39 131 000
-47 304 000
-54 289 000
Achat d’investissements
-
-172 340 000
-54 851 000
-72 472 000
-12 602 000
Ventes/échéance des investissements
-
7 280 000
18 798 000
18 085 000
7 223 000
Autres activités d’investissement
-
-932 000
-228 000
-8 000
-571 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-184 961 000
-244 194 000
-108 072 000
-151 060 000
-83 890 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-7 061 000
-31 741 000
-16 347 000
-39 016 000
Action ordinaire émise
-
175 000
91 506 000
354 000
399 000
Action ordinaire rachetée
-
-773 000
0
-10 872 000
0
Autres activités financières
-
-669 000
-4 700 000
7 357 000
-13 665 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
30 082 000
70 853 000
-7 392 000
20 359 000
Variation de la trésorerie nette
-3 670 000
10 487 000
147 488 000
-4 232 000
55 573 000
Trésorerie en début de période
314 889 000
345 982 000
198 494 000
202 726 000
143 736 000
Trésorerie en fin de période
316 199 000
356 469 000
345 982 000
198 494 000
199 309 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
196 824 000
231 786 000
180 607 000
150 975 000
125 171 000
Dépenses d’investissement
-
-43 185 000
-45 386 000
-49 643 000
-29 836 000
Flux de trésorerie disponible
153 639 000
188 601 000
135 221 000
101 332 000
95 335 000