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Alibaba Group Holding Limited (BABA)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 919 000
62 249 000
150 578 000
149 433 000
87 886 000
Dépréciation et amortissement
-
48 065 000
47 909 000
42 427 000
37 080 000
Impôts sur le revenu différés
-
-1 369 000
3 236 000
-3 443 000
-2 197 000
Rémunération à base d’actions
-
23 971 000
50 120 000
31 742 000
37 491 000
Variation du fonds de roulement
-
-18 150 000
50 508 000
21 418 000
32 250 000
Autre fonds de roulement
100 983 000
89 435 000
188 601 000
135 221 000
101 332 000
Autres éléments non monétaires
-
1 478 000
250 000
1 758 000
-1 158 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
154 307 000
142 759 000
231 786 000
180 607 000
150 975 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-53 324 000
-43 185 000
-45 386 000
-49 643 000
Acquisitions nettes
-
-13 481 000
-37 924 000
-39 131 000
-47 304 000
Achat d’investissements
-
-146 362 000
-172 340 000
-54 851 000
-72 472 000
Ventes/échéance des investissements
-
14 543 000
7 280 000
18 798 000
18 085 000
Autres activités d’investissement
-
32 000
-932 000
-228 000
-8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-156 799 000
-198 592 000
-244 194 000
-108 072 000
-151 060 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-16 713 000
-7 061 000
-31 741 000
-16 347 000
Action ordinaire émise
-
109 000
175 000
91 506 000
354 000
Action ordinaire rachetée
-
-61 225 000
-773 000
0
-10 872 000
Autres activités financières
-
3 953 000
-669 000
-4 700 000
7 357 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-64 449 000
30 082 000
70 853 000
-7 392 000
Variation de la trésorerie nette
-64 370 000
-129 116 000
10 487 000
147 488 000
-4 232 000
Trésorerie en début de période
311 219 000
356 469 000
345 982 000
198 494 000
202 726 000
Trésorerie en fin de période
246 924 000
227 353 000
356 469 000
345 982 000
198 494 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
154 307 000
142 759 000
231 786 000
180 607 000
150 975 000
Dépenses d’investissement
-
-53 324 000
-43 185 000
-45 386 000
-49 643 000
Flux de trésorerie disponible
100 983 000
89 435 000
188 601 000
135 221 000
101 332 000