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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 222 000
-2 222 000
-4 935 000
-4 202 000
-11 941 000
Dépréciation et amortissement
1 861 000
1 861 000
1 979 000
2 144 000
2 246 000
Rémunération à base d’actions
690 000
690 000
725 000
833 000
250 000
Variation du fonds de roulement
4 089 000
4 089 000
4 139 000
-6 977 000
-17 335 000
Comptes débiteurs
-128 000
-128 000
142 000
-713 000
909 000
Inventaire
-1 681 000
-1 681 000
420 000
-1 127 000
-11 002 000
Créances
1 672 000
1 672 000
838 000
-3 783 000
-5 363 000
Autre fonds de roulement
4 433 000
4 433 000
2 290 000
-4 396 000
-19 713 000
Autres éléments non monétaires
1 518 000
1 518 000
1 616 000
1 593 000
1 669 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 960 000
5 960 000
3 512 000
-3 416 000
-18 410 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 527 000
-1 527 000
-1 222 000
-980 000
-1 303 000
Acquisitions nettes
-70 000
-70 000
-
-6 000
-
Achat d’investissements
-16 448 000
-16 448 000
-5 051 000
-35 713 000
-37 616 000
Ventes/échéance des investissements
15 739 000
15 739 000
10 619 000
45 489 000
20 275 000
Autres activités d’investissement
-158 000
-158 000
-11 000
5 000
-18 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 437 000
-2 437 000
4 370 000
9 324 000
-18 366 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 216 000
-5 216 000
-1 310 000
-15 371 000
-10 998 000
Dividendes payés
-
-
-
-
-1 158 000
Autres activités financières
-391 000
-391 000
-40 000
-66 000
-173 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 487 000
-5 487 000
-1 266 000
-5 600 000
34 955 000
Variation de la trésorerie nette
-1 934 000
-1 934 000
6 543 000
269 000
-1 736 000
Trésorerie en début de période
14 647 000
14 647 000
8 104 000
7 835 000
9 571 000
Trésorerie en fin de période
12 691 000
12 691 000
14 614 000
8 052 000
7 752 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 960 000
5 960 000
3 512 000
-3 416 000
-18 410 000
Dépenses d’investissement
-1 527 000
-1 527 000
-1 222 000
-980 000
-1 303 000
Flux de trésorerie disponible
4 433 000
4 433 000
2 290 000
-4 396 000
-19 713 000