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The Boeing Company (BA)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
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Trimestriel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 463 000
-636 000
10 460 000
8 197 000
4 895 000
Dépréciation et amortissement
2 296 000
2 271 000
2 114 000
2 069 000
1 910 000
Rémunération à base d’actions
217 000
212 000
202 000
202 000
190 000
Variation du fonds de roulement
-15 750 000
-4 629 000
2 284 000
2 495 000
3 045 000
Comptes débiteurs
413 000
603 000
-795 000
-1 821 000
112 000
Inventaire
-12 479 000
-12 391 000
568 000
-1 085 000
3 755 000
Créances
-3 329 000
1 600 000
2 000
130 000
622 000
Autre fonds de roulement
-18 213 000
-4 407 000
13 531 000
11 474 000
7 886 000
Autres éléments non monétaires
1 069 000
584 000
244 000
289 000
362 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-16 621 000
-2 446 000
15 322 000
13 344 000
10 499 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 592 000
-1 961 000
-1 791 000
-1 870 000
-2 613 000
Acquisitions nettes
-
-455 000
-3 230 000
-324 000
-297 000
Achat d’investissements
-26 065 000
-1 658 000
-2 607 000
-3 601 000
-1 719 000
Ventes/échéance des investissements
10 564 000
1 759 000
2 898 000
3 639 000
1 209 000
Autres activités d’investissement
475 000
451 000
-11 000
2 000
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 306 000
-1 530 000
-4 621 000
-2 062 000
-3 380 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 985 000
-12 171 000
-7 183 000
-953 000
-1 359 000
Action ordinaire rachetée
-
-2 651 000
-9 000 000
-9 236 000
-7 001 000
Dividendes payés
-2 315 000
-4 630 000
-3 946 000
-3 417 000
-2 756 000
Autres activités financières
-191 000
-256 000
-222 000
-132 000
-117 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33 677 000
5 739 000
-11 722 000
-11 350 000
-9 587 000
Variation de la trésorerie nette
798 000
1 758 000
-1 074 000
12 000
-2 501 000
Trésorerie en début de période
9 763 000
7 813 000
8 887 000
8 801 000
11 302 000
Trésorerie en fin de période
10 513 000
9 485 000
7 637 000
8 813 000
8 801 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-16 621 000
-2 446 000
15 322 000
13 344 000
10 499 000
Dépenses d’investissement
-1 592 000
-1 961 000
-1 791 000
-1 870 000
-2 613 000
Flux de trésorerie disponible
-18 213 000
-4 407 000
13 531 000
11 474 000
7 886 000