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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 441 000
-2 222 000
-4 935 000
-4 202 000
-11 941 000
-
Dépréciation et amortissement
1 831 000
1 861 000
1 979 000
2 144 000
2 246 000
-
Rémunération à base d’actions
517 000
690 000
725 000
833 000
250 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 375 000
4 089 000
4 139 000
-6 977 000
-17 335 000
-
Comptes débiteurs
-217 000
-128 000
142 000
-713 000
909 000
-
Inventaire
-7 377 000
-1 681 000
420 000
-1 127 000
-11 002 000
-
Créances
598 000
1 672 000
838 000
-3 783 000
-5 363 000
-
Autre fonds de roulement
-5 704 000
4 433 000
2 290 000
-4 396 000
-19 713 000
-
Autres éléments non monétaires
1 545 000
1 518 000
1 616 000
1 593 000
1 669 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 882 000
5 960 000
3 512 000
-3 416 000
-18 410 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 822 000
-1 527 000
-1 222 000
-980 000
-1 303 000
-
Acquisitions nettes
-
-70 000
-
-6 000
-
-455 000
Achat d’investissements
-8 569 000
-16 448 000
-5 051 000
-35 713 000
-37 616 000
-
Ventes/échéance des investissements
13 345 000
15 739 000
10 619 000
45 489 000
20 275 000
-
Autres activités d’investissement
-503 000
-158 000
-11 000
5 000
-18 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 375 000
-2 437 000
4 370 000
9 324 000
-18 366 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 574 000
-5 216 000
-1 310 000
-15 371 000
-10 998 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
-2 651 000
Dividendes payés
-
-
-
-
-1 158 000
-4 630 000
Autres activités financières
-409 000
-391 000
-40 000
-66 000
-173 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 144 000
-5 487 000
-1 266 000
-5 600 000
34 955 000
-
Variation de la trésorerie nette
3 640 000
-1 934 000
6 543 000
269 000
-1 736 000
-
Trésorerie en début de période
7 254 000
14 647 000
8 104 000
7 835 000
9 571 000
-
Trésorerie en fin de période
10 891 000
12 691 000
14 614 000
8 052 000
7 752 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 882 000
5 960 000
3 512 000
-3 416 000
-18 410 000
-
Dépenses d’investissement
-1 822 000
-1 527 000
-1 222 000
-980 000
-1 303 000
-
Flux de trésorerie disponible
-5 704 000
4 433 000
2 290 000
-4 396 000
-19 713 000
-