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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
12 691 000
14 614 000
8 052 000
7 752 000
Autres investissements à court terme
3 274 000
2 606 000
8 192 000
17 838 000
Trésorerie totale
15 965 000
17 220 000
16 244 000
25 590 000
Créances nettes
2 713 000
2 628 000
3 026 000
2 385 000
Inventaire
79 741 000
78 151 000
78 823 000
81 715 000
Autre actif à court terme
2 504 000
2 847 000
2 221 000
4 286 000
Total des actifs à court terme
109 275 000
109 523 000
108 666 000
121 642 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
33 766 000
33 442 000
31 456 000
32 327 000
Dépréciation cumulée
-22 245 000
-21 442 000
-20 538 000
-20 507 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
11 521 000
12 000 000
10 918 000
11 820 000
Fonds propres et autres investissements
1 035 000
983 000
975 000
1 016 000
Clientèle
8 093 000
8 057 000
8 068 000
8 081 000
Biens incorporels
2 094 000
2 311 000
2 562 000
2 843 000
Autres actifs à long terme
4 935 000
4 163 000
5 591 000
4 712 000
Total des actifs non circulants
27 737 000
27 577 000
29 886 000
30 494 000
Total des actifs
137 012 000
137 100 000
138 552 000
152 136 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
5 127 000
5 125 000
1 235 000
1 628 000
Créances
11 964 000
10 200 000
9 261 000
12 928 000
Impôts exigibles
-
-
5 000
43 000
Charges à payer
10 142 000
10 400 000
9 600 000
12 826 000
Chiffre d'affaires différé
56 328 000
53 081 000
52 980 000
50 488 000
Autre passif à court terme
4 699 000
4 060 000
2 014 000
1 913 000
Total des passifs à court terme
95 827 000
90 052 000
81 992 000
87 280 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
46 927 000
51 670 000
56 687 000
61 752 000
Passif d’impôts différé
229 000
230 000
218 000
1 010 000
Autres passifs à long terme
2 332 000
2 211 000
1 750 000
1 486 000
Total des passifs non à court terme
58 413 000
62 896 000
71 406 000
82 931 000
Passifs totaux
154 240 000
152 948 000
153 398 000
170 211 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 061 000
5 061 000
5 061 000
5 061 000
Bénéfices non répartis
27 251 000
29 473 000
34 408 000
38 610 000
Cumul des autres bénéfices complets
-10 305 000
-9 550 000
-11 659 000
-17 133 000
Total des capitaux propres
-17 233 000
-15 883 000
-14 999 000
-18 316 000
Passif total et capitaux propres
137 012 000
137 100 000
138 552 000
152 136 000