La bourse est fermée

BAE Systems plc (BA.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
Ajouter à la liste dynamique
1 296,00+9,00 (+0,70 %)
À la clôture : 05:46PM BST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 857 000
1 857 000
1 591 000
1 758 000
1 299 000
Dépréciation et amortissement
782 000
782 000
764 000
701 000
675 000
Rémunération à base d’actions
110 000
110 000
101 000
92 000
74 000
Variation du fonds de roulement
1 125 000
1 125 000
323 000
49 000
146 000
Inventaire
-223 000
-223 000
-93 000
54 000
24 000
Autre fonds de roulement
2 803 000
2 803 000
2 146 000
1 835 000
689 000
Autres éléments non monétaires
128 000
128 000
240 000
269 000
306 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 760 000
3 760 000
2 839 000
2 447 000
1 166 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-957 000
-957 000
-693 000
-612 000
-477 000
Acquisitions nettes
-22 000
-22 000
-162 000
-33 000
-1 708 000
Achat d’investissements
0
0
-8 000
-15 000
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
7 000
0
19 000
Autres activités d’investissement
159 000
159 000
166 000
160 000
15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-541 000
-541 000
-422 000
66 000
-2 037 000
Variation de la trésorerie nette
1 031 000
1 031 000
84 000
257 000
102 000
Trésorerie en début de période
3 107 000
3 107 000
2 917 000
2 667 000
2 587 000
Trésorerie en fin de période
4 067 000
4 067 000
3 107 000
2 917 000
2 667 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 760 000
3 760 000
2 839 000
2 447 000
1 166 000
Dépenses d’investissement
-957 000
-957 000
-693 000
-612 000
-477 000
Flux de trésorerie disponible
2 803 000
2 803 000
2 146 000
1 835 000
689 000