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B-52 Capital Public Company Limited (B52.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 130
-31 130
-157 883
-96 383
-62 498
Dépréciation et amortissement
20 416
20 416
20 947
14 721
7 729
Variation du fonds de roulement
-22 589
-22 589
-7 159
2 560
11 554
Comptes débiteurs
-13 416
-13 416
-12 584
-3 977
-4 774
Inventaire
2 596
2 596
1 031
-4 898
418,806
Autre fonds de roulement
-112 749
-112 749
-146 244
-91 147
-13 738
Autres éléments non monétaires
-619,804
-619,804
1 991
638,94
31 094
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-103 474
-103 474
-130 880
-77 441
-9 247
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 275
-9 275
-15 363
-13 706
-4 491
Acquisitions nettes
0
0
-10 214
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-100 028
-45 000
Ventes/échéance des investissements
30 099
30 099
70 299
3 748
107 450
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
13 839
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
81 572
81 572
58 863
-107 555
58 987
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 502
-10 502
-11 742
-8 752
-4 766
Action ordinaire émise
0
0
108 168
176 280
312,5
Dividendes payés
0
0
0
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 519
-12 519
93 692
165 661
-4 453
Variation de la trésorerie nette
-34 421
-34 421
21 675
-19 335
45 286
Trésorerie en début de période
89 085
89 085
67 989
87 324
42 038
Trésorerie en fin de période
54 664
54 664
89 085
67 989
87 324
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-103 474
-103 474
-130 880
-77 441
-9 247
Dépenses d’investissement
-9 275
-9 275
-15 363
-13 706
-4 491
Flux de trésorerie disponible
-112 749
-112 749
-146 244
-91 147
-13 738