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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 374 000
8 374 000
7 514 000
8 060 000
3 135 000
Dépréciation et amortissement
1 651 000
1 651 000
1 626 000
1 695 000
1 543 000
Impôts sur le revenu différés
-1 329 000
-1 329 000
-1 189 000
294 000
-939 000
Rémunération à base d’actions
450 000
450 000
375 000
330 000
249 000
Variation du fonds de roulement
3 821 000
3 821 000
10 206 000
6 457 000
-3 810 000
Créances
5 065 000
5 065 000
8 815 000
5 389 000
-2 025 000
Autre fonds de roulement
16 996 000
16 996 000
19 224 000
13 095 000
4 113 000
Autres éléments non monétaires
669 000
669 000
365 000
-772 000
683 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 559 000
18 559 000
21 079 000
14 645 000
5 591 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 563 000
-1 563 000
-1 855 000
-1 550 000
-1 478 000
Achat d’investissements
-1 572 000
-1 572 000
-4 175 000
-1 517 000
-20 562 000
Ventes/échéance des investissements
3 890 000
3 890 000
1 918 000
20 094 000
7 228 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
135 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 433 000
-24 433 000
-33 689 000
-10 529 000
11 632 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 703 000
-10 703 000
-18 906 000
-11 662 000
-15 593 000
Action ordinaire émise
28 000
28 000
56 000
64 000
44 000
Action ordinaire rachetée
-3 650 000
-3 650 000
-3 502 000
-9 252 000
-1 029 000
Dividendes payés
-1 780 000
-1 780 000
-1 565 000
-1 448 000
-1 474 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 379 000
18 379 000
24 509 000
-14 933 000
-9 068 000
Variation de la trésorerie nette
12 682 000
12 682 000
11 886 000
-10 937 000
8 519 000
Trésorerie en début de période
33 914 000
33 914 000
22 028 000
32 965 000
24 446 000
Trésorerie en fin de période
46 596 000
46 596 000
33 914 000
22 028 000
32 965 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 559 000
18 559 000
21 079 000
14 645 000
5 591 000
Dépenses d’investissement
-1 563 000
-1 563 000
-1 855 000
-1 550 000
-1 478 000
Flux de trésorerie disponible
16 996 000
16 996 000
19 224 000
13 095 000
4 113 000