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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
765 322
692 379
193 114
-31 081
176 337
Dépréciation et amortissement
149 949
155 207
188 699
242 895
180 842
Impôts sur le revenu différés
-56 550
-52 513
14 650
-34 264
33 801
Rémunération à base d’actions
36 484
36 738
29 339
26 832
30 098
Variation du fonds de roulement
-1 768 433
-1 085 237
-372 531
335 111
-4 616
Inventaire
-1 703 944
-1 218 871
-409 075
266 791
81 929
Créances
1 166 946
1 131 225
620 973
-106 990
-377 855
Autre fonds de roulement
-898 574
-268 210
40 586
656 666
412 080
Autres éléments non monétaires
39 737
34 116
22 512
45 049
-21 265
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-833 491
-219 310
90 949
730 182
534 770
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 083
-48 900
-50 363
-73 516
-122 690
Acquisitions nettes
-
-
-
-51 509
-56 417
Autres activités d’investissement
107 184
100 199
-10 833
-9 992
30 422
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
42 101
51 299
-61 196
-135 017
-25 212
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-439 034
-354 336
-539 546
-531 461
-61 738
Action ordinaire rachetée
-327 224
-184 382
0
-237 842
-568 712
Dividendes payés
-101 595
-98 490
-84 309
-83 975
-87 158
Autres activités financières
-16 280
-16 653
-10 718
-14 330
12 127
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
601 958
156 059
-314 013
-644 550
-582 676
Variation de la trésorerie nette
-218 220
-45 998
-277 347
-69 067
-75 020
Trésorerie en début de période
299 101
199 691
477 038
546 105
621 125
Trésorerie en fin de période
109 669
153 693
199 691
477 038
546 105
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-833 491
-219 310
90 949
730 182
534 770
Dépenses d’investissement
-65 083
-48 900
-50 363
-73 516
-122 690
Flux de trésorerie disponible
-898 574
-268 210
40 586
656 666
412 080