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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 635
4 635
3 000
11 224
-4 646
-
Dépréciation et amortissement
15 710
15 710
8 444
8 968
9 864
-
Rémunération à base d’actions
63
63
169
231
202
-
Variation du fonds de roulement
9 981
9 981
477
-9 768
2 714
-
Inventaire
4 541
4 541
588
-11 174
-2 704
-
Autre fonds de roulement
8 538
8 538
1 212
4 089
4 532
-
Autres éléments non monétaires
-11 133
-11 133
1 013
-3 071
725
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 051
20 051
12 751
11 744
8 478
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 513
-11 513
-11 539
-7 655
-3 946
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-24
-6
-3
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 928
-16 928
-11 240
-5 179
-3 923
-
Variation de la trésorerie nette
-3 485
-3 485
1 682
-5 190
24 340
-
Trésorerie en début de période
40 775
40 775
39 093
44 283
19 943
-
Trésorerie en fin de période
37 290
37 290
40 775
39 093
44 283
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 051
20 051
12 751
11 744
8 478
-
Dépenses d’investissement
-11 513
-11 513
-11 539
-7 655
-3 946
-
Flux de trésorerie disponible
8 538
8 538
1 212
4 089
4 532
-