AURE.PA - Aurea SA

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
40 799
39 204
44 339
19 983
Trésorerie totale
40 799
39 204
44 339
19 983
Créances nettes
27 344
27 077
23 495
23 000
Inventaire
37 506
38 164
27 389
24 685
Total des actifs à court terme
113 265
111 413
102 348
73 577
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
148 025
142 006
139 629
136 922
Dépréciation cumulée
-91 411
-89 680
-92 111
-85 177
Investissements nets en terrains, usines et équipements
56 614
52 326
47 518
51 745
Clientèle
9 764
9 764
10 340
11 918
Biens incorporels
464
596
639
710
Autres actifs à long terme
-3
-1
1
-4
Total des actifs non circulants
69 389
65 053
60 786
67 356
Total des actifs
182 655
176 466
163 134
140 932
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
13 458
10 103
28 125
7 487
Créances
26 064
27 088
21 646
17 588
Total des passifs à court terme
62 299
59 762
72 112
43 751
Passifs non à court terme
Dette à long terme
39 787
39 095
28 580
27 089
Passif d’impôts différé
6 771
5 557
2 727
4 537
Autres passifs à long terme
-
-1
-
-1
Total des passifs non à court terme
51 218
50 362
35 677
37 100
Passifs totaux
113 517
110 124
107 789
80 851
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
12 130
12 028
11 890
11 890
Bénéfices non répartis
50 223
48 021
37 607
42 365
Total des capitaux propres
69 137
66 262
55 296
60 031
Passif total et capitaux propres
182 655
176 466
163 134
140 932