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Atmos Energy Corporation (ATO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
925 294
885 862
774 398
665 563
601 443
Dépréciation et amortissement
622 915
604 327
535 655
477 977
429 828
Impôts sur le revenu différés
122 630
108 215
53 651
155 355
134 360
Rémunération à base d’actions
-
10 178
10 743
11 255
9 583
Variation du fonds de roulement
1 890 037
1 912 132
-363 764
-2 379 413
-133 676
Comptes débiteurs
-
46 859
-34 325
-113 665
7 167
Inventaire
-
112 111
-179 825
-66 166
18 188
Autre fonds de roulement
736 160
653 770
-1 466 836
-3 053 791
-897 677
Autres éléments non monétaires
-60 302
-60 971
-33 099
-14 988
-3 539
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 516 123
3 459 743
977 584
-1 084 251
1 037 999
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 779 963
-2 805 973
-2 444 420
-1 969 540
-1 935 676
Achat d’investissements
-29 792
-46 789
-28 285
-49 879
-50 517
Ventes/échéance des investissements
-
38 474
32 458
43 807
51 008
Autres activités d’investissement
18 740
19 008
10 289
11 957
9 667
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 767 144
-2 795 280
-2 429 958
-1 963 655
-1 925 518
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 276 966
-4 220 000
-200 000
0
0
Action ordinaire émise
840 938
806 949
776 805
606 667
643 850
Dividendes payés
-445 691
-430 345
-375 914
-323 904
-282 444
Autres activités financières
160 952
162 008
187 142
47 871
-12 164
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-635 131
-696 769
1 387 205
3 143 821
883 777
Variation de la trésorerie nette
113 848
-32 306
-65 169
95 915
-3 742
Trésorerie en début de période
171 597
51 554
116 723
20 808
24 550
Trésorerie en fin de période
285 445
19 248
51 554
116 723
20 808
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 516 123
3 459 743
977 584
-1 084 251
1 037 999
Dépenses d’investissement
-2 779 963
-2 805 973
-2 444 420
-1 969 540
-1 935 676
Flux de trésorerie disponible
736 160
653 770
-1 466 836
-3 053 791
-897 677