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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
93 149 000
-3 152 000
123 840 000
32 715 000
Dépréciation et amortissement
182 407 000
185 656 000
166 756 000
143 716 000
Variation du fonds de roulement
-85 286 000
-85 435 000
-30 701 000
7 758 000
Inventaire
-95 497 000
-84 114 000
-48 647 000
11 691 000
Autre fonds de roulement
49 549 000
-6 775 000
116 141 000
33 923 000
Autres éléments non monétaires
19 881 000
17 005 000
-21 048 000
26 492 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
249 325 000
217 146 000
326 713 000
225 392 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-199 776 000
-223 921 000
-210 572 000
-191 469 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-27 019 000
Achat d’investissements
-19 558 000
-20 520 000
-42 107 000
-33 106 000
Ventes/échéance des investissements
77 021 000
68 646 000
73 040 000
20 911 000
Autres activités d’investissement
1 220 000
-2 787 000
1 477 000
-3 969 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 579 000
-145 312 000
-123 787 000
-230 248 000
Variation de la trésorerie nette
12 140 000
13 885 000
-40 294 000
122 340 000
Trésorerie en début de période
251 936 000
195 830 000
236 124 000
113 784 000
Trésorerie en fin de période
229 901 000
209 716 000
195 830 000
236 124 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
249 325 000
217 146 000
326 713 000
225 392 000
Dépenses d’investissement
-199 776 000
-223 921 000
-210 572 000
-191 469 000
Flux de trésorerie disponible
49 549 000
-6 775 000
116 141 000
33 923 000