Marchés français ouverture 3 min

Associated British Foods plc (ASBFF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
29,960,00 (0,00 %)
À la clôture : 03:50PM EDT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
31/08/2023
30/09/2022
31/08/2022
30/09/2021
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 044 000
1 044 000
1 044 000
700 000
700 000
478 000
478 000
455 000
Dépréciation et amortissement
886 000
886 000
886 000
870 000
870 000
897 000
897 000
916 000
Rémunération à base d’actions
18 000
18 000
18 000
19 000
19 000
17 000
17 000
8 000
Variation du fonds de roulement
-252 000
-252 000
-252 000
-726 000
-726 000
-84 000
-84 000
146 000
Inventaire
-103 000
-103 000
-103 000
-957 000
-957 000
-121 000
-121 000
198 000
Autre fonds de roulement
581 000
581 000
581 000
384 000
384 000
786 000
786 000
1 131 000
Autres éléments non monétaires
51 000
51 000
51 000
304 000
304 000
255 000
255 000
287 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 654 000
1 654 000
1 654 000
1 153 000
1 153 000
1 413 000
1 413 000
1 753 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 073 000
-1 073 000
-1 073 000
-769 000
-769 000
-627 000
-627 000
-622 000
Acquisitions nettes
-94 000
-94 000
-94 000
-154 000
-154 000
-57 000
-57 000
-16 000
Achat d’investissements
-4 000
-4 000
-4 000
-7 000
-7 000
-14 000
-14 000
-1 000
Autres activités d’investissement
62 000
62 000
62 000
46 000
46 000
10 000
10 000
35 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-906 000
-906 000
-906 000
-744 000
-744 000
-561 000
-561 000
-518 000
Variation de la trésorerie nette
-534 000
-534 000
-534 000
-268 000
-268 000
340 000
340 000
557 000
Trésorerie en début de période
1 995 000
1 995 000
1 995 000
2 189 000
2 189 000
1 909 000
1 909 000
1 358 000
Trésorerie en fin de période
1 388 000
1 388 000
1 388 000
1 995 000
1 995 000
2 189 000
2 189 000
1 909 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 654 000
1 654 000
1 654 000
1 153 000
1 153 000
1 413 000
1 413 000
1 753 000
Dépenses d’investissement
-1 073 000
-1 073 000
-1 073 000
-769 000
-769 000
-627 000
-627 000
-622 000
Flux de trésorerie disponible
581 000
581 000
581 000
384 000
384 000
786 000
786 000
1 131 000