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Associated British Foods plc (ASBFF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
31/08/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
792 000
478 000
455 000
878 000
1 007 000
Dépréciation et amortissement
860 000
897 000
916 000
612 000
574 000
Rémunération à base d’actions
17 000
17 000
8 000
22 000
19 000
Variation du fonds de roulement
440 000
-84 000
146 000
-169 000
-184 000
Inventaire
68 000
-121 000
199 000
-202 000
-35 000
Autre fonds de roulement
1 586 000
786 000
1 131 000
772 000
562 000
Autres éléments non monétaires
218 000
248 000
282 000
111 000
61 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 242 000
1 413 000
1 753 000
1 509 000
1 430 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-656 000
-627 000
-622 000
-737 000
-868 000
Acquisitions nettes
-132 000
-57 000
-16 000
-84 000
-208 000
Achat d’investissements
-1 000
-14 000
-1 000
-
-
Autres activités d’investissement
6 000
10 000
35 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-673 000
-561 000
-518 000
-731 000
-1 000 000
Variation de la trésorerie nette
1 082 000
340 000
557 000
87 000
-103 000
Trésorerie en début de période
1 026 000
1 909 000
1 358 000
1 271 000
1 386 000
Trésorerie en fin de période
2 108 000
2 189 000
1 909 000
1 358 000
1 271 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 242 000
1 413 000
1 753 000
1 509 000
1 430 000
Dépenses d’investissement
-656 000
-627 000
-622 000
-737 000
-868 000
Flux de trésorerie disponible
1 586 000
786 000
1 131 000
772 000
562 000