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Asahi Kasei Corp (ASAA.MU)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-98 531 000
-91 312 000
161 880 000
79 768 000
Dépréciation et amortissement
180 717 000
176 651 000
148 129 000
133 272 000
Variation du fonds de roulement
11 394 000
-81 107 000
-81 756 000
30 139 000
Inventaire
14 003 000
-84 053 000
-73 257 000
6 110 000
Autre fonds de roulement
87 702 000
-81 354 000
13 563 000
103 384 000
Autres éléments non monétaires
1 392 000
-10 992 000
-21 165 000
12 903 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
260 514 000
90 804 000
183 271 000
253 676 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 812 000
-172 158 000
-169 708 000
-150 292 000
Acquisitions nettes
-350 000
-78 420 000
-80 912 000
-22 377 000
Achat d’investissements
-16 498 000
-12 561 000
-9 072 000
-14 323 000
Ventes/échéance des investissements
55 586 000
46 902 000
40 661 000
24 597 000
Autres activités d’investissement
-34 000
-614 000
52 000
-296 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-126 864 000
-213 584 000
-221 019 000
-157 751 000
Variation de la trésorerie nette
69 185 000
4 744 000
25 600 000
9 695 000
Trésorerie en début de période
286 878 000
242 948 000
216 235 000
204 771 000
Trésorerie en fin de période
339 408 000
247 903 000
242 948 000
216 235 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
260 514 000
90 804 000
183 271 000
253 676 000
Dépenses d’investissement
-172 812 000
-172 158 000
-169 708 000
-150 292 000
Flux de trésorerie disponible
87 702 000
-81 354 000
13 563 000
103 384 000