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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
628 493
674 108
194 484
-90 833
-461 529
Dépréciation et amortissement
549 309
546 362
532 327
550 692
595 195
Impôts sur le revenu différés
102 914
114 545
35 422
-43 234
-134 048
Rémunération à base d’actions
80 018
86 938
95 487
71 053
30 339
Variation du fonds de roulement
-139 139
-72 614
-108 669
317 501
-235 120
Comptes débiteurs
-
-201 485
-462 685
-290 214
362 708
Inventaire
-11 423
-37 858
-71 500
-7 536
-25 675
Créances
166 058
92 632
421 763
252 158
-342 069
Autre fonds de roulement
236 977
305 023
306 102
249 261
-241 826
Autres éléments non monétaires
-123 495
-192 092
-54 245
-69 644
98 008
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
725 100
766 429
694 499
657 079
176 682
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-488 123
-461 406
-388 397
-407 818
-418 508
Acquisitions nettes
-134 005
-54 194
-404 022
-265 766
-22 201
Achat d’investissements
-
-109 998
-78 220
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
80 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
18 897
40 222
15 710
6 724
25 515
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
82 132
208 912
-831 287
-634 386
-361 120
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 554 363
-2 034 781
-152 338
-2 769 171
-1 000 463
Action ordinaire émise
23 272
46 974
49 322
41 587
90 022
Action ordinaire rachetée
-6 540
-
0
0
-6 540
Dividendes payés
-110 963
-114 614
-113 120
-112 010
-110 893
Autres activités financières
-63 726
-30 456
-26 544
-59 738
-89 976
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-787 888
653 649
-37 694
-2 005 339
2 437 522
Variation de la trésorerie nette
27 583
1 633 687
-203 139
-1 976 597
2 262 545
Trésorerie en début de période
342 821
329 452
532 591
2 509 188
246 643
Trésorerie en fin de période
362 165
1 963 139
329 452
532 591
2 509 188
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
725 100
766 429
694 499
657 079
176 682
Dépenses d’investissement
-488 123
-461 406
-388 397
-407 818
-418 508
Flux de trésorerie disponible
236 977
305 023
306 102
249 261
-241 826