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Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
177 489
177 489
144 805
18 828
-173 207
Dépréciation et amortissement
183 242
183 242
181 697
184 471
199 786
Variation du fonds de roulement
23 961
23 961
8 901
-3 179
-2 953
Créances
22 951
22 951
14 022
14 088
-7 168
Autre fonds de roulement
326 978
326 978
309 070
199 250
-21 831
Autres éléments non monétaires
8 708
8 708
8 653
10 284
8 859
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
399 044
399 044
368 446
217 562
26 728
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-72 066
-72 066
-59 376
-18 312
-48 559
Acquisitions nettes
-1 177
-1 177
0
-893
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
476
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-364 631
-364 631
-135 910
-150 683
-82 261
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46 553
-46 553
-245 004
-124 569
-44 268
Action ordinaire émise
215 923
215 923
-
75 000
-
Action ordinaire rachetée
-14 888
-14 888
-9 273
-3 345
-17 245
Dividendes payés
-238 283
-238 283
-139 467
-6 797
-67 378
Autres activités financières
-506
-506
-10 229
-1 587
-2 289
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-34 307
-34 307
-228 973
-61 298
55 240
Variation de la trésorerie nette
106
106
3 563
5 581
-293
Trésorerie en début de période
43 512
43 512
39 949
34 368
34 661
Trésorerie en fin de période
43 618
43 618
43 512
39 949
34 368
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
399 044
399 044
368 446
217 562
26 728
Dépenses d’investissement
-72 066
-72 066
-59 376
-18 312
-48 559
Flux de trésorerie disponible
326 978
326 978
309 070
199 250
-21 831