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Aperam S.A. (APAM.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
203 000
203 000
625 000
968 000
175 000
Dépréciation et amortissement
204 000
204 000
186 000
144 000
144 000
Variation du fonds de roulement
219 000
219 000
-319 000
-417 000
-23 000
Inventaire
292 000
292 000
-335 000
-748 000
57 000
Autre fonds de roulement
170 000
170 000
346 000
398 000
194 000
Autres éléments non monétaires
-53 000
-53 000
8 000
-124 000
7 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
471 000
471 000
642 000
550 000
303 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-301 000
-301 000
-296 000
-152 000
-109 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-31 000
0
Autres activités d’investissement
-2 000
-2 000
-1 000
-
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-303 000
-303 000
-297 000
-183 000
-108 000
Variation de la trésorerie nette
-14 000
-14 000
-67 000
166 000
-17 000
Trésorerie en début de période
457 000
457 000
524 000
358 000
375 000
Trésorerie en fin de période
443 000
443 000
457 000
524 000
358 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
471 000
471 000
642 000
550 000
303 000
Dépenses d’investissement
-301 000
-301 000
-296 000
-152 000
-109 000
Flux de trésorerie disponible
170 000
170 000
346 000
398 000
194 000