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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 180 000
-1 180 000
-689 045
-432 928
-427 318
Autres activités d’investissement
122 284
-
-587 414
-
122 284
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-969 000
-969 000
-1 270 679
-432 020
-304 549
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 000
-3 000
-2 721
-2 866 999
-1 368 836
Dividendes payés
-638 000
-638 000
-613 546
-601 746
-572 249
Autres activités financières
-16 000
-16 000
-15 504
-14 961
-13 474
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-664 000
-664 000
360 657
-1 139 083
26 383
Variation de la trésorerie nette
-427 000
-427 000
287 246
-520 145
817 776
Trésorerie en début de période
940 000
940 000
652 352
1 172 771
354 947
Trésorerie en fin de période
513 000
513 000
940 129
652 352
1 172 771
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-1 180 000
-1 180 000
-689 045
-432 928
-427 318
Flux de trésorerie disponible
26 000
26 000
508 223
618 030
668 624