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Applied Materials Inc (AP2.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 158 000
6 856 000
6 525 000
5 888 000
3 619 000
Dépréciation et amortissement
486 000
515 000
444 000
394 000
376 000
Impôts sur le revenu différés
-27 000
24 000
-223 000
80 000
80 000
Rémunération à base d’actions
512 000
490 000
413 000
346 000
307 000
Variation du fonds de roulement
828 000
775 000
-1 792 000
-1 344 000
-638 000
Comptes débiteurs
685 000
903 000
-1 109 000
-1 989 000
-427 000
Inventaire
408 000
207 000
-1 590 000
-405 000
-421 000
Créances
-110 000
-138 000
390 000
465 000
327 000
Autre fonds de roulement
7 707 000
7 594 000
4 612 000
4 774 000
3 382 000
Autres éléments non monétaires
-202 000
40 000
36 000
-70 000
60 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 755 000
8 700 000
5 399 000
5 442 000
3 804 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 048 000
-1 106 000
-787 000
-668 000
-422 000
Acquisitions nettes
-5 000
-25 000
-441 000
-12 000
-107 000
Achat d’investissements
-2 015 000
-1 672 000
-1 492 000
-2 007 000
-1 355 000
Ventes/échéance des investissements
1 385 000
1 268 000
1 363 000
1 471 000
1 754 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 683 000
-1 535 000
-1 357 000
-1 216 000
-130 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-897 000
-907 000
0
0
-2 882 000
Action ordinaire émise
-
227 000
199 000
175 000
174 000
Action ordinaire rachetée
-2 639 000
-2 189 000
-6 103 000
-3 750 000
-649 000
Dividendes payés
-1 021 000
-975 000
-873 000
-838 000
-787 000
Autres activités financières
-235 000
-179 000
-266 000
-178 000
-172 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 771 000
-3 032 000
-7 043 000
-4 591 000
-1 337 000
Variation de la trésorerie nette
3 301 000
4 133 000
-3 001 000
-365 000
2 337 000
Trésorerie en début de période
3 653 000
2 100 000
5 101 000
5 466 000
3 129 000
Trésorerie en fin de période
6 954 000
6 233 000
2 100 000
5 101 000
5 466 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 755 000
8 700 000
5 399 000
5 442 000
3 804 000
Dépenses d’investissement
-1 048 000
-1 106 000
-787 000
-668 000
-422 000
Flux de trésorerie disponible
7 707 000
7 594 000
4 612 000
4 774 000
3 382 000