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A. O. Smith Corporation (AOS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
467 500
344 900
370 000
444 200
296 500
Dépréciation et amortissement
77 300
80 000
78 300
71 900
70 100
Impôts sur le revenu différés
0
-
0
0
81 800
Rémunération à base d’actions
11 500
12 700
13 300
10 100
9 900
Variation du fonds de roulement
52 200
124 500
-5 400
-77 300
-122 800
Comptes débiteurs
-
-
-
-54 600
-75 800
Inventaire
-
2 900
6 300
-7 700
-37 500
Créances
-
85 600
-35 400
8 800
-5 100
Autre fonds de roulement
543 100
505 300
391 800
363 700
232 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
608 500
562 100
456 200
448 900
326 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 400
-56 800
-64 400
-85 200
-94 200
Acquisitions nettes
-
0
-107 000
0
-43 100
Achat d’investissements
-197 600
-157 400
-272 700
-523 400
-583 500
Ventes/échéance des investissements
136 100
226 000
478 000
595 900
562 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-135 900
11 800
33 900
-12 700
-158 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-189 000
-
Action ordinaire rachetée
-212 000
-56 700
-287 700
-202 600
-139 100
Dividendes payés
-167 600
-158 700
-149 200
-130 100
-96 900
Autres activités financières
-
-
-1 000
-2 300
-1 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-364 400
-374 800
-375 800
-523 100
-152 100
Variation de la trésorerie nette
108 200
199 100
114 300
-86 900
16 200
Trésorerie en début de période
377 900
374 000
259 700
346 600
330 400
Trésorerie en fin de période
486 100
573 100
374 000
259 700
346 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
608 500
562 100
456 200
448 900
326 400
Dépenses d’investissement
-65 400
-56 800
-64 400
-85 200
-94 200
Flux de trésorerie disponible
543 100
505 300
391 800
363 700
232 200