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Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANEWF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 749 000
6 162 000
3 577 000
5 953 000
6 400 000
Dépréciation et amortissement
1 033 000
1 087 000
1 391 000
871 000
1 199 000
Variation du fonds de roulement
40 948 000
43 499 000
46 794 000
-16 625 000
-4 498 000
Autre fonds de roulement
47 872 000
43 822 000
52 284 000
-4 550 000
10 566 000
Autres éléments non monétaires
-486 000
-237 000
-80 000
-356 000
-55 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 872 000
43 822 000
52 284 000
-4 550 000
10 566 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-56 985 000
-52 639 000
-40 829 000
-23 847 000
-23 806 000
Ventes/échéance des investissements
69 627 000
63 458 000
29 951 000
24 149 000
22 740 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 387 000
292 000
1 000 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 244 000
10 258 000
-11 465 000
-206 000
166 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-33 219 000
-27 709 000
-21 430 000
-22 958 000
-15 898 000
Action ordinaire rachetée
-1 617 000
-733 000
-122 000
-1 232 000
-1 994 000
Dividendes payés
-3 949 000
-2 834 000
-2 861 000
-4 471 000
-4 563 000
Autres activités financières
8 512 000
9 310 000
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-12 434 000
-2 761 000
2 620 000
Variation de la trésorerie nette
44 956 000
44 408 000
28 385 000
-7 517 000
13 352 000
Trésorerie en début de période
124 460 000
107 923 000
81 621 000
84 964 000
68 048 000
Trésorerie en fin de période
169 416 000
151 260 000
107 923 000
81 621 000
84 964 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 872 000
43 822 000
52 284 000
-4 550 000
10 566 000
Flux de trésorerie disponible
47 872 000
43 822 000
52 284 000
-4 550 000
10 566 000