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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
541 000
541 000
441 000
332 000
387 052
Dépréciation et amortissement
1 094 000
1 094 000
848 000
715 000
554 013
Variation du fonds de roulement
225 000
225 000
135 000
-340 000
193 345
Autre fonds de roulement
-1 199 000
-1 199 000
-547 000
-374 000
61 785
Autres éléments non monétaires
-160 000
-160 000
79 000
2 000
-160 428
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 695 000
1 695 000
1 648 000
574 000
967 523
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 894 000
-2 894 000
-2 195 000
-948 000
-905 738
Acquisitions nettes
-165 000
-165 000
-244 000
-79 000
-154 047
Autres activités d’investissement
-202 000
-202 000
397 000
-235 000
184 208
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 208 000
-3 208 000
-1 944 000
-1 087 000
-511 302
Variation de la trésorerie nette
1 354 000
1 354 000
42 000
-89 000
258 543
Trésorerie en début de période
2 360 000
2 360 000
2 318 000
2 407 000
2 148 615
Trésorerie en fin de période
3 714 000
3 714 000
2 360 000
2 318 000
2 407 158
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 695 000
1 695 000
1 648 000
574 000
967 523
Dépenses d’investissement
-2 894 000
-2 894 000
-2 195 000
-948 000
-905 738
Flux de trésorerie disponible
-1 199 000
-1 199 000
-547 000
-374 000
61 785