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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 483 300
1 483 300
1 765 800
2 567 700
1 690 600
Dépréciation et amortissement
3 086 500
3 086 500
3 355 100
2 332 600
1 882 300
Impôts sur le revenu différés
-182 000
-182 000
-236 700
-41 200
-22 500
Rémunération à base d’actions
195 700
195 700
169 300
119 500
120 800
Variation du fonds de roulement
-813 900
-813 900
-1 619 200
102 100
-423 600
Comptes débiteurs
-34 500
-34 500
-78 600
-191 700
-175 500
Créances
-11 900
-11 900
-48 200
33 200
-69 200
Autre fonds de roulement
2 924 300
2 924 300
1 822 600
3 443 200
2 849 700
Autres éléments non monétaires
49 800
49 800
47 500
39 900
22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 722 400
4 722 400
3 696 200
4 819 900
3 881 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 798 100
-1 798 100
-1 873 600
-1 376 700
-1 031 700
Acquisitions nettes
-168 000
-168 000
-549 000
-19 303 900
-3 799 100
Achat d’investissements
0
0
0
-25 000
0
Ventes/échéance des investissements
17 300
17 300
19 600
14 300
19 600
Autres activités d’investissement
253 300
253 300
47 800
-900
26 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 695 500
-1 695 500
-2 355 200
-20 692 200
-4 784 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 230 300
-13 230 300
-9 625 500
-13 178 100
-13 943 600
Action ordinaire émise
0
0
2 291 700
2 361 800
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-18 800
0
-56 000
Dividendes payés
-2 949 300
-2 949 300
-2 630 400
-2 271 000
-1 928 200
Autres activités financières
1 113 100
1 113 100
3 015 000
2 449 500
-1 050 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 097 400
-3 097 400
-1 423 200
16 424 500
1 215 300
Variation de la trésorerie nette
-47 300
-47 300
-202 600
481 900
283 400
Trésorerie en début de période
2 140 700
2 140 700
2 343 300
1 861 400
1 578 000
Trésorerie en fin de période
2 093 400
2 093 400
2 140 700
2 343 300
1 861 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 722 400
4 722 400
3 696 200
4 819 900
3 881 400
Dépenses d’investissement
-1 798 100
-1 798 100
-1 873 600
-1 376 700
-1 031 700
Flux de trésorerie disponible
2 924 300
2 924 300
1 822 600
3 443 200
2 849 700