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Anglo American Platinum Limited (AMS.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
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78 269,00-1 699,00 (-2,12 %)
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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 040 000
13 040 000
49 153 000
78 978 000
30 342 000
Dépréciation et amortissement
6 331 000
6 331 000
5 795 000
4 871 000
4 456 000
Rémunération à base d’actions
297 000
297 000
262 000
197 000
205 000
Variation du fonds de roulement
-4 085 000
-4 085 000
-15 073 000
19 292 000
-11 340 000
Inventaire
13 752 000
13 752 000
-10 472 000
7 874 000
-23 101 000
Autre fonds de roulement
-4 338 000
-4 338 000
28 367 000
82 855 000
13 729 000
Autres éléments non monétaires
-549 000
-549 000
-596 000
-365 000
-68 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 554 000
16 554 000
45 358 000
96 486 000
23 200 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 892 000
-20 892 000
-16 991 000
-13 631 000
-9 471 000
Acquisitions nettes
-515 000
-515 000
-18 000
-276 000
-227 000
Achat d’investissements
-404 000
-404 000
-1 104 000
-269 000
-8 000
Ventes/échéance des investissements
0
95 000
560 000
0
-
Autres activités d’investissement
4 178 000
4 178 000
5 384 000
3 510 000
3 353 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 296 000
-16 296 000
-10 958 000
-9 836 000
-5 577 000
Variation de la trésorerie nette
-7 490 000
-7 490 000
-23 116 000
28 839 000
2 678 000
Trésorerie en début de période
29 593 000
29 593 000
51 483 000
19 991 000
18 546 000
Trésorerie en fin de période
24 353 000
24 353 000
29 593 000
51 483 000
19 991 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 554 000
16 554 000
45 358 000
96 486 000
23 200 000
Dépenses d’investissement
-20 892 000
-20 892 000
-16 991 000
-13 631 000
-9 471 000
Flux de trésorerie disponible
-4 338 000
-4 338 000
28 367 000
82 855 000
13 729 000