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Ameriprise Financial, Inc. (AMP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 556 000
2 556 000
3 149 000
3 417 000
1 534 000
Dépréciation et amortissement
-154 000
-154 000
-40 000
98 000
207 000
Impôts sur le revenu différés
18 000
18 000
155 000
91 000
-321 000
Rémunération à base d’actions
187 000
187 000
170 000
152 000
146 000
Variation du fonds de roulement
2 006 000
2 006 000
807 000
135 000
2 992 000
Autre fonds de roulement
4 501 000
4 501 000
4 225 000
3 205 000
4 476 000
Autres éléments non monétaires
-16 000
-16 000
98 000
4 000
24 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 685 000
4 685 000
4 407 000
3 325 000
4 623 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-184 000
-184 000
-182 000
-120 000
-147 000
Acquisitions nettes
-427 000
-427 000
-961 000
-1 603 000
-957 000
Achat d’investissements
-19 869 000
-19 869 000
-22 752 000
-15 367 000
-14 147 000
Ventes/échéance des investissements
10 152 000
10 152 000
9 227 000
12 336 000
11 593 000
Autres activités d’investissement
555 000
555 000
474 000
-133 000
106 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 262 000
-9 262 000
-13 583 000
-4 380 000
-2 894 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 035 000
-1 035 000
-514 000
-1 151 000
-836 000
Action ordinaire rachetée
-2 127 000
-2 127 000
-1 978 000
-2 030 000
-1 441 000
Dividendes payés
-550 000
-550 000
-534 000
-511 000
-497 000
Autres activités financières
6 788 000
6 788 000
10 620 000
3 654 000
2 845 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 411 000
4 411 000
8 430 000
1 723 000
952 000
Variation de la trésorerie nette
-135 000
-135 000
-814 000
666 000
2 690 000
Trésorerie en début de période
8 755 000
8 755 000
9 569 000
8 903 000
6 213 000
Trésorerie en fin de période
8 620 000
8 620 000
8 755 000
9 569 000
8 903 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 685 000
4 685 000
4 407 000
3 325 000
4 623 000
Dépenses d’investissement
-184 000
-184 000
-182 000
-120 000
-147 000
Flux de trésorerie disponible
4 501 000
4 501 000
4 225 000
3 205 000
4 476 000