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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 717 000
6 717 000
6 552 000
5 893 000
7 264 000
Dépréciation et amortissement
4 071 000
4 071 000
3 417 000
3 398 000
3 601 000
Impôts sur le revenu différés
-1 273 000
-1 273 000
-1 198 000
-453 000
-287 000
Rémunération à base d’actions
431 000
431 000
401 000
341 000
330 000
Variation du fonds de roulement
-484 000
-484 000
-733 000
-1 194 000
-216 000
Comptes débiteurs
-1 015 000
-1 015 000
-746 000
-429 000
-427 000
Inventaire
491 000
491 000
-742 000
-165 000
-215 000
Créances
-402 000
-402 000
154 000
-69 000
45 000
Autre fonds de roulement
7 359 000
7 359 000
8 785 000
8 381 000
9 889 000
Autres éléments non monétaires
563 000
563 000
-303 000
1 243 000
-195 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 471 000
8 471 000
9 721 000
9 261 000
10 497 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 112 000
-1 112 000
-936 000
-880 000
-608 000
Acquisitions nettes
-26 989 000
-26 989 000
-3 839 000
-2 529 000
-3 219 000
Achat d’investissements
-1 000
-1 000
-2 587 000
-8 900 000
-8 477 000
Ventes/échéance des investissements
1 673 000
1 673 000
1 218 000
13 234 000
6 978 000
Autres activités d’investissement
225 000
225 000
100 000
-192 000
-75 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 204 000
-26 204 000
-6 044 000
733 000
-5 401 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 454 000
-1 454 000
0
-4 150 000
-6 450 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-6 360 000
-4 975 000
-3 486 000
Dividendes payés
-4 556 000
-4 556 000
-4 196 000
-4 013 000
-3 755 000
Autres activités financières
-719 000
-719 000
-400 000
-78 000
-90 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
21 048 000
21 048 000
-4 037 000
-8 271 000
-4 867 000
Variation de la trésorerie nette
3 315 000
3 315 000
-360 000
1 723 000
229 000
Trésorerie en début de période
7 629 000
7 629 000
7 989 000
6 266 000
6 037 000
Trésorerie en fin de période
10 944 000
10 944 000
7 629 000
7 989 000
6 266 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 471 000
8 471 000
9 721 000
9 261 000
10 497 000
Dépenses d’investissement
-1 112 000
-1 112 000
-936 000
-880 000
-608 000
Flux de trésorerie disponible
7 359 000
7 359 000
8 785 000
8 381 000
9 889 000