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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 738
2 738
10 745
8 040
6 149
Dépréciation et amortissement
12 891
12 891
18 813
14 911
11 871
Variation du fonds de roulement
-59 431
-59 431
-95 186
-45 669
-49 308
Inventaire
-72 319
-72 319
-65 918
-77 012
-46 187
Autre fonds de roulement
-84 498
-84 498
-63 466
-30 314
-35 790
Autres éléments non monétaires
-17 989
-17 989
12 628
7 770
4 470
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-64 332
-64 332
-53 701
-20 239
-30 382
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 166
-20 166
-9 765
-10 075
-5 408
Achat d’investissements
-10 712
-10 712
-4 123
-1 818
-3 397
Ventes/échéance des investissements
0
0
3 216
450
0
Autres activités d’investissement
-1 854
-1 854
-131
-2 444
-4 675
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 143
-25 143
-6 614
-13 029
-12 980
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
28 916
34 440
Trésorerie en début de période
76 483
76 483
94 174
65 257
30 817
Trésorerie en fin de période
44 183
44 183
75 870
94 174
65 257
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-64 332
-64 332
-53 701
-20 239
-30 382
Dépenses d’investissement
-20 166
-20 166
-9 765
-10 075
-5 408
Flux de trésorerie disponible
-84 498
-84 498
-63 466
-30 314
-35 790