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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 081
8 040
6 149
7 556
4 266
Dépréciation et amortissement
16 478
14 911
11 871
1 936
1 411
Variation du fonds de roulement
-71 875
-45 649
-49 308
-42 109
-13 508
Inventaire
-78 404
-77 012
-46 187
-51 979
-17 492
Autre fonds de roulement
-55 513
-30 295
-35 790
-43 578
-7 492
Autres éléments non monétaires
10 489
7 770
4 470
-4 383
1 535
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-45 016
-20 220
-30 382
-38 451
-4 107
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 497
-10 075
-5 408
-5 127
-3 385
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-80
Achat d’investissements
-4 445
-4 583
-3 397
-
-
Ventes/échéance des investissements
6 788
3 196
-3 397
4 540
88
Autres activités d’investissement
-
-2 444
-4 675
-18
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 797
-12 476
-12 980
1 332
-2 829
Variation de la trésorerie nette
16 754
28 916
34 440
-3 845
-
Trésorerie en début de période
48 623
65 257
30 817
34 662
20 576
Trésorerie en fin de période
65 377
94 174
65 257
30 817
34 662
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-45 016
-20 220
-30 382
-38 451
-4 107
Dépenses d’investissement
-10 497
-10 075
-5 408
-5 127
-3 385
Flux de trésorerie disponible
-55 513
-30 295
-35 790
-43 578
-7 492