La bourse ferme dans 3 h 34 min

Quantum Genomics Société Anonyme (ALQGC.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
4,2820-0,0480 (-1,11 %)
À partir de 1:40PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 636
-11 537
-9 078
-11 990
-9 381
Dépréciation et amortissement
-
170
-
-
-
Variation du fonds de roulement
489
-592
-1 376
927
1 231
Inventaire
1 070
-1 414
89
-178
767
Autre fonds de roulement
-12 297
-12 369
-10 783
-10 917
-7 985
Autres éléments non monétaires
-
-
-211
162
173
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 877
-11 958
-10 665
-10 901
-7 977
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-420
-411
-118
-16
-8
Achat d’investissements
-
-
-
-215
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
105
-
114
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-510
-581
-13
-231
146
Variation de la trésorerie nette
11 679
15 988
-3 633
3 708
-108
Trésorerie en début de période
13 194
11 163
14 797
11 089
11 198
Trésorerie en fin de période
24 874
27 152
11 164
14 797
11 089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 877
-11 958
-10 665
-10 901
-7 977
Dépenses d’investissement
-420
-411
-118
-16
-8
Flux de trésorerie disponible
-12 297
-12 369
-10 783
-10 917
-7 985