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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 556
-16 556
-11 537
-9 078
-11 990
Dépréciation et amortissement
-
-
170
-
-
Variation du fonds de roulement
-
-
-592
-1 376
927
Inventaire
-
-
-1 414
89
-178
Autre fonds de roulement
-
-
-12 369
-10 783
-10 917
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-211
162
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
-11 958
-10 665
-10 901
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-411
-118
-16
Achat d’investissements
-
-
-
-
-215
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
105
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-581
-13
-231
Variation de la trésorerie nette
-
-
15 988
-3 633
3 708
Trésorerie en début de période
-
-
11 163
14 797
11 089
Trésorerie en fin de période
-
-
27 152
11 164
14 797
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
-11 958
-10 665
-10 901
Dépenses d’investissement
-
-
-411
-118
-16
Flux de trésorerie disponible
-
-
-12 369
-10 783
-10 917