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Alstom SA (ALO.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-110 000
-132 000
-581 000
247 000
Dépréciation et amortissement
840 000
886 000
876 000
391 000
Rémunération à base d’actions
55 000
66 000
42 000
10 000
Variation du fonds de roulement
-1 216 000
-167 000
-1 349 000
-985 000
Autre fonds de roulement
-887 000
175 000
-1 005 000
-720 000
Autres éléments non monétaires
16 000
33 000
12 000
-28 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-456 000
606 000
-577 000
-455 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-431 000
-431 000
-428 000
-265 000
Acquisitions nettes
-2 000
-95 000
-67 000
-1 707 000
Autres activités d’investissement
17 000
24 000
39 000
12 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-404 000
-478 000
-443 000
-1 943 000
Variation de la trésorerie nette
42 000
67 000
-462 000
-941 000
Trésorerie en début de période
833 000
810 000
1 250 000
2 175 000
Trésorerie en fin de période
875 000
826 000
810 000
1 250 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-456 000
606 000
-577 000
-455 000
Dépenses d’investissement
-431 000
-431 000
-428 000
-265 000
Flux de trésorerie disponible
-887 000
175 000
-1 005 000
-720 000