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Novacyt S.A. (ALNOV.PA)

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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 379
-25 730
-9 728
132 423
Dépréciation et amortissement
5 954
7 918
7 882
8 196
Variation du fonds de roulement
-2 087
-2 565
37 185
-71 901
Inventaire
1 738
8 434
18 427
-25 966
Autre fonds de roulement
-18 046
-14 145
11 589
101 795
Autres éléments non monétaires
-564
414
-17
-114
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 758
-13 729
15 689
102 976
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-288
-416
-4 100
-1 181
Acquisitions nettes
-
-787
-943
-6 858
Autres activités d’investissement
144
-12
16
74
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
632
-577
-4 987
-7 965
Variation de la trésorerie nette
-17 895
-14 822
10 063
89 971
Trésorerie en début de période
99 641
101 746
91 765
1 542
Trésorerie en fin de période
81 746
86 973
101 746
91 765
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 758
-13 729
15 689
102 976
Dépenses d’investissement
-288
-416
-4 100
-1 181
Flux de trésorerie disponible
-18 046
-14 145
11 589
101 795