La bourse est fermée

Neovacs S.A. (ALNEV.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,0096-0,0006 (-5,88 %)
À la clôture : 05:35PM CET
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 497
-11 837
-6 143
-7 548
-10 780
Dépréciation et amortissement
253,049
-8,652
180,713
-11,741
375,843
Variation du fonds de roulement
419,466
1 763
311,795
-668,366
-3 023
Autre fonds de roulement
-11 258
-10 259
-5 857
-8 102
-13 316
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 825
-9 907
-5 650
-8 100
-13 306
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-433,029
-351,807
-206,948
-2,347
-10,052
Achat d’investissements
-21 248
-18 525
-15,759
-231,704
-428,676
Ventes/échéance des investissements
0
68,393
0
215,427
407,778
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 681
-18 808
-222,707
42,493
-30,95
Variation de la trésorerie nette
-2 788
23 030
8 775
-119,676
-3 730
Trésorerie en début de période
35 786
10 074
1 299
1 418
5 149
Trésorerie en fin de période
32 998
33 104
10 074
1 299
1 418
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 825
-9 907
-5 650
-8 100
-13 306
Dépenses d’investissement
-433,029
-351,807
-206,948
-2,347
-10,052
Flux de trésorerie disponible
-11 258
-10 259
-5 857
-8 102
-13 316