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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 997
-3 549
-11 837
-6 143
Dépréciation et amortissement
1 262
466,952
-8,652
180,713
Variation du fonds de roulement
-1 366
-1 367
1 763
311,795
Autre fonds de roulement
-4 928
-4 606
-10 259
-5 857
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 850
-4 449
-9 907
-5 650
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-77,622
-157,592
-351,806
-206,948
Achat d’investissements
-34 198
-33 962
-18 525
-15,759
Ventes/échéance des investissements
2 769
2 564
68,393
0
Autres activités d’investissement
-
-
-0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-31 506
-31 556
-18 808
-222,707
Variation de la trésorerie nette
-26 806
-26 019
23 030
8 775
Trésorerie en début de période
32 998
33 104
10 074
1 299
Trésorerie en fin de période
6 192
7 086
33 104
10 074
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 850
-4 449
-9 907
-5 650
Dépenses d’investissement
-77,622
-157,592
-351,806
-206,948
Flux de trésorerie disponible
-4 928
-4 606
-10 259
-5 857