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Ally Financial Inc. (ALLY)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
858 000
1 020 000
1 714 000
3 060 000
1 085 000
Dépréciation et amortissement
1 252 000
1 247 000
1 327 000
1 261 000
1 550 000
Variation du fonds de roulement
273 000
34 000
1 872 000
-136 000
-32 000
Créances
359 000
450 000
198 000
-204 000
-229 000
Autre fonds de roulement
1 845 000
1 904 000
2 715 000
-1 078 000
-581 000
Autres éléments non monétaires
128 000
405 000
-133 000
-148 000
-38 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 572 000
4 663 000
6 247 000
4 042 000
3 739 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 727 000
-2 759 000
-3 532 000
-5 120 000
-4 320 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-699 000
0
Achat d’investissements
-992 000
-857 000
-7 309 000
-23 195 000
-18 750 000
Ventes/échéance des investissements
2 925 000
2 873 000
6 096 000
18 349 000
20 427 000
Autres activités d’investissement
-597 000
-579 000
-531 000
-443 000
-450 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 405 000
-7 288 000
-17 263 000
-11 098 000
8 427 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 868 000
-4 595 000
-6 508 000
-6 459 000
-16 107 000
Action ordinaire rachetée
-35 000
-33 000
-1 650 000
-4 704 000
-106 000
Dividendes payés
-479 000
-478 000
-494 000
-381 000
-289 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 122 000
3 839 000
11 575 000
-3 848 000
25 000
Variation de la trésorerie nette
-1 955 000
1 217 000
552 000
-10 904 000
12 194 000
Trésorerie en début de période
10 595 000
6 222 000
5 670 000
16 574 000
4 380 000
Trésorerie en fin de période
8 640 000
7 439 000
6 222 000
5 670 000
16 574 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 572 000
4 663 000
6 247 000
4 042 000
3 739 000
Dépenses d’investissement
-2 727 000
-2 759 000
-3 532 000
-5 120 000
-4 320 000
Flux de trésorerie disponible
1 845 000
1 904 000
2 715 000
-1 078 000
-581 000