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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
435 500
483 000
314 300
401 800
Dépréciation et amortissement
90 700
83 100
81 000
83 000
Impôts sur le revenu différés
-
-43 800
-24 400
-30 200
Rémunération à base d’actions
-
23 400
20 800
20 400
Variation du fonds de roulement
-96 500
-40 200
-36 200
-22 200
Inventaire
-
-105 600
-7 800
5 400
Créances
-
40 000
-1 600
-11 000
Autre fonds de roulement
341 100
443 200
443 200
422 600
Autres éléments non monétaires
-
7 900
-4 400
-3 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
399 300
488 600
490 300
488 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 200
-45 400
-47 100
-65 600
Acquisitions nettes
-923 100
-6 500
-12 500
-7 600
Achat d’investissements
-
-
-3 000
0
Autres activités d’investissement
-1 300
12 700
5 900
-7 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-982 600
-31 600
-56 700
-77 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-389 200
-238 900
-200
-417 700
Action ordinaire rachetée
-261 100
-412 800
-208 800
-226 000
Dividendes payés
-140 000
-129 000
-117 300
-100 600
Autres activités financières
-13 600
1 400
-100
-4 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
386 100
-529 300
-321 900
-342 200
Variation de la trésorerie nette
-221 700
-82 500
121 700
68 100
Trésorerie en début de période
503 900
480 400
358 700
290 600
Trésorerie en fin de période
306 700
397 900
480 400
358 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
399 300
488 600
490 300
488 200
Dépenses d’investissement
-58 200
-45 400
-47 100
-65 600
Flux de trésorerie disponible
341 100
443 200
443 200
422 600