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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
458 000
458 000
483 000
314 300
401 800
Dépréciation et amortissement
97 900
97 900
83 100
81 000
83 000
Impôts sur le revenu différés
-71 300
-71 300
-43 800
-24 400
-30 200
Rémunération à base d’actions
24 500
24 500
23 400
20 800
20 400
Variation du fonds de roulement
-69 800
-96 700
-77 800
-36 200
3 100
Inventaire
-61 700
-61 700
-105 600
-7 800
5 400
Créances
2 500
2 500
40 000
-1 600
-11 000
Autre fonds de roulement
395 500
395 500
443 200
443 200
422 600
Autres éléments non monétaires
12 600
12 600
7 900
-4 400
-3 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
459 500
459 500
488 600
490 300
488 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-64 000
-64 000
-45 400
-47 100
-65 600
Acquisitions nettes
-923 100
-923 100
-6 500
-12 500
-7 600
Achat d’investissements
-
-
-
-3 000
0
Autres activités d’investissement
-7 000
-7 000
20 300
5 900
-4 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-994 100
-994 100
-31 600
-56 700
-77 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-283 600
-283 600
-238 900
-200
-17 900
Action ordinaire rachetée
-61 000
-61 000
-412 800
-208 800
-226 000
Dividendes payés
-143 900
-143 900
-129 000
-117 300
-100 600
Autres activités financières
-14 500
-14 500
1 400
-100
2 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
437 000
437 000
-529 300
-321 900
-342 200
Variation de la trésorerie nette
-109 900
-109 900
-82 500
121 700
68 100
Trésorerie en début de période
397 900
397 900
480 400
358 700
290 600
Trésorerie en fin de période
288 000
288 000
397 900
480 400
358 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
459 500
459 500
488 600
490 300
488 200
Dépenses d’investissement
-64 000
-64 000
-45 400
-47 100
-65 600
Flux de trésorerie disponible
395 500
395 500
443 200
443 200
422 600