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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 582
-8 582
-3 342
-36 488
-23 383
Dépréciation et amortissement
4 438
4 438
-13 274
4 556
1 810
Rémunération à base d’actions
0
-
-
0
-
Variation du fonds de roulement
-499
-499
12 828
31 049
17 743
Inventaire
24 875
106
-
24 875
14 306
Autre fonds de roulement
-5 382
-5 382
-1 915
-428
-4 716
Autres éléments non monétaires
-
-
1 954
31
778
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 015
-5 015
-1 914
1
-3 401
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-367
-367
-1
-429
-1 315
Achat d’investissements
-
-
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-1
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-360
-360
-1 085
-556
-412
Variation de la trésorerie nette
7 006
7 006
1 847
-7 065
-3 422
Trésorerie en début de période
8 958
8 958
7 111
14 175
17 598
Trésorerie en fin de période
15 963
15 963
8 958
7 111
14 175
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 015
-5 015
-1 914
1
-3 401
Dépenses d’investissement
-367
-367
-1
-429
-1 315
Flux de trésorerie disponible
-5 382
-5 382
-1 915
-428
-4 716