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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 097
17 864
14 281
11 562
Dépréciation et amortissement
11 750
11 004
9 326
9 275
Variation du fonds de roulement
-1 379
-10 401
1 936
1 003
Autre fonds de roulement
9 490
5 814
14 527
13 308
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 834
20 489
25 677
23 475
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 344
-14 675
-11 150
-10 167
Acquisitions nettes
234
-9 843
-1 002
-492
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 628
-20 746
-17 016
-11 191
Variation de la trésorerie nette
5 434
10 644
-6 468
19 951
Trésorerie en début de période
39 922
34 978
40 421
21 357
Trésorerie en fin de période
45 357
42 885
34 978
40 421
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 834
20 489
25 677
23 475
Dépenses d’investissement
-15 344
-14 675
-11 150
-10 167
Flux de trésorerie disponible
9 490
5 814
14 527
13 308