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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 906
24 937
60 544
73 481
Dépréciation et amortissement
11 765
9 225
6 941
7 269
Variation du fonds de roulement
9 148
8 841
-3 665
-28 268
Inventaire
5 857
238
-3 298
-3 403
Autre fonds de roulement
24 195
40 239
64 069
52 634
Autres éléments non monétaires
2 716
1 182
455
619
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
29 020
43 073
65 916
54 931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 825
-2 834
-1 847
-2 297
Autres activités d’investissement
-2 241
-
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 721
-141 756
-5 470
-3 985
Variation de la trésorerie nette
-40 441
-16 374
36 691
57 998
Trésorerie en début de période
111 237
102 386
65 557
7 619
Trésorerie en fin de période
70 796
85 935
102 386
65 557
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
29 020
43 073
65 916
54 931
Dépenses d’investissement
-4 825
-2 834
-1 847
-2 297
Flux de trésorerie disponible
24 195
40 239
64 069
52 634