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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 596
-1 079
-6 608
-2 571
Dépréciation et amortissement
2 063
1 894
2 822
1 239
Rémunération à base d’actions
-
600
2 522
-
Variation du fonds de roulement
-2 154
-5 890
3 778
576
Autre fonds de roulement
-6 913
-8 853
-972
-4 396
Autres éléments non monétaires
-5
121
455
442
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 874
-5 786
838
-1 633
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 039
-3 067
-1 810
-2 763
Achat d’investissements
-4 853
-4 329
-4 315
-
Autres activités d’investissement
-
-
-2 911
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 947
-7 359
-8 993
-2 783
Variation de la trésorerie nette
-1 090
167
5 812
189
Trésorerie en début de période
4 042
6 720
908
719
Trésorerie en fin de période
2 950
6 887
6 720
908
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 874
-5 786
838
-1 633
Dépenses d’investissement
-3 039
-3 067
-1 810
-2 763
Flux de trésorerie disponible
-6 913
-8 853
-972
-4 396