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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 483
-25 483
-1 079
-6 608
Dépréciation et amortissement
17 017
17 017
1 894
2 822
Rémunération à base d’actions
-
-
600
2 522
Variation du fonds de roulement
-498
-498
-5 890
3 778
Autre fonds de roulement
-7 663
-7 663
-8 853
-972
Autres éléments non monétaires
1 268
1 268
121
455
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 276
-4 276
-5 786
838
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 387
-3 387
-3 067
-1 810
Achat d’investissements
-701
-701
-4 329
-4 315
Autres activités d’investissement
-
-
-
-2 911
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 087
-5 087
-7 359
-8 993
Variation de la trésorerie nette
-5 626
-5 626
167
5 812
Trésorerie en début de période
6 887
6 887
6 720
908
Trésorerie en fin de période
1 261
1 261
6 887
6 720
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 276
-4 276
-5 786
838
Dépenses d’investissement
-3 387
-3 387
-3 067
-1 810
Flux de trésorerie disponible
-7 663
-7 663
-8 853
-972