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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 079
-1 079
-6 608
-2 571
-2 464
Dépréciation et amortissement
1 894
1 894
2 822
1 239
584
Rémunération à base d’actions
600
600
2 522
-
-
Variation du fonds de roulement
-5 890
-5 890
3 778
576
-430
Autre fonds de roulement
-8 853
-8 853
-972
-4 396
-6 362
Autres éléments non monétaires
121
121
455
442
133
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 786
-5 786
838
-1 633
-2 987
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 067
-3 067
-1 810
-2 763
-3 375
Achat d’investissements
-4 329
-4 329
-4 315
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-2 911
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 359
-7 359
-8 993
-2 783
-3 375
Variation de la trésorerie nette
167
167
5 812
189
-2 198
Trésorerie en début de période
6 720
6 720
908
719
2 917
Trésorerie en fin de période
6 887
6 887
6 720
908
719
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 786
-5 786
838
-1 633
-2 987
Dépenses d’investissement
-3 067
-3 067
-1 810
-2 763
-3 375
Flux de trésorerie disponible
-8 853
-8 853
-972
-4 396
-6 362