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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 330
-5 330
-25 483
-1 079
-6 608
-
Dépréciation et amortissement
2 727
2 727
17 017
1 894
2 822
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
600
2 522
-
Variation du fonds de roulement
-1 792
-1 792
-498
-5 890
3 778
-
Autre fonds de roulement
-8 720
-8 720
-7 663
-8 853
-972
-
Autres éléments non monétaires
-190
-190
1 268
121
455
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 347
-4 347
-4 276
-5 786
838
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 373
-4 373
-3 387
-3 067
-1 810
-
Achat d’investissements
-743
-743
-701
-4 329
-4 315
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-2 911
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 088
-5 088
-5 087
-7 359
-8 993
-
Variation de la trésorerie nette
-806
-806
-5 626
167
5 812
-
Trésorerie en début de période
1 261
1 261
6 887
6 720
908
-
Trésorerie en fin de période
455
455
1 261
6 887
6 720
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 347
-4 347
-4 276
-5 786
838
-
Dépenses d’investissement
-4 373
-4 373
-3 387
-3 067
-1 810
-
Flux de trésorerie disponible
-8 720
-8 720
-7 663
-8 853
-972
-