ALCOR.PA - Biocorp Production

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-795,389
-651,179
294,234
-1 243
959,781
Dépréciation et amortissement
831,57
865,299
776,437
664,095
689,276
Variation du fonds de roulement
733,2
-416,743
-1 510
426,263
290,399
Inventaire
-335,379
-120,541
-460,227
13,229
902,649
Autre fonds de roulement
-512,137
-1 183
-1 451
-2 599
918,828
Autres éléments non monétaires
-11,031
-11,016
-11,046
-11,61
-0,231
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
767,436
-217,924
-450,36
-168,331
1 888
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 280
-964,639
-1 001
-2 430
-969,627
Achat d’investissements
-2 120
-2 139
-2 139
-2 373
-489,462
Ventes/échéance des investissements
2 061
2 229
2 113
2 340
457,213
Autres activités d’investissement
-0,001
0,001
0,001
0,001
-0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 289
-580,348
-1 027
-2 460
-952,359
Variation de la trésorerie nette
-1 225
820,749
-3 126
2 965
665,599
Trésorerie en début de période
1 814
1 846
4 972
2 007
1 341
Trésorerie en fin de période
588,928
2 666
1 846
4 972
2 007
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
767,436
-217,924
-450,36
-168,331
1 888
Dépenses d’investissement
-1 280
-964,639
-1 001
-2 430
-969,627
Flux de trésorerie disponible
-512,137
-1 183
-1 451
-2 599
918,828